基金持仓成本价如何计算?

基金加仓之后持仓平均价计算公式为:持仓平均价=(买入基金份额×份额确认净值+加仓份额×加仓基金份额确认净值)/持仓份额,一般来说,在基金净值上涨的过程中加仓,会提高持仓平均价,在基金净值下跌的过程中加仓,会降低持仓平均价。

比如,小李在基金净值为1元的时候,购买某一只基金1000份,现在基金净值上涨到1.5元,加仓1000份,则小李的成本会发生相应的改变,在不考虑手续费用的情况下,小李的持仓成本=(1×1000+1000×1.5)/2000=1.25元,与之前的1元相比,成本提高了0.25元。

如果,小李在基金净值为1元的时候,购买某一只基金1000份,现在基金净值下跌到0.8元,加仓1000份,则小李的成本会发生相应的改变,在不考虑手续费用的情况下,小李的持仓成本=(1×1000+1000×0.8)/2000=0.9元,与1元的成本相比,下降了0.1元。

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